Уровень страха на крипторынке

Что такое индекс крипто-страха и жадности Fear and Greed Index

Индекс crypto Fear and Greed Index дает оценку от 0 до 100 для настроений на крипторынке. Он основан на индексе СТРАХА и Максимальной ЖАДНОСТИ CNNMoney для анализа фондового рынка. Страх (оценка от 0 до 49) указывает на недооценку и избыточное предложение на рынке. Жадность (оценка от 50 до 100) предполагает переоценку криптовалют и возможный пузырь. Замечание изменений в уровне страха и жадности может стать частью вашей торговой стратегии при выборе входа или выхода из крипторынка.

Индекс страха и жадности Биткоин

Принимая решение о покупке или продаже на крипторынке, хороший трейдер или инвестор всегда будет искать поддерживающие данные. Есть графики, на которые нужно обратить внимание, фундаментальные показатели для анализа и рыночные настроения, к которым нужно подключиться. Тем не менее, изучение каждой доступной метрики и индекса не является самым эффективным использованием времени. С Crypto Fear and Greed Index сочетание настроений и фундаментальных показателей дает представление о рыночном страхе и жадности. Хотя вы не должны полагаться только на этот индикатор, он может помочь вам выяснить общее ощущение криптовалютных рынков.

Что такое индекс?

Традиционно индекс принимает несколько точек данных и объединяет их в одну статистическую меру. Возможно, вы уже слышали о Dow Jones Industrial Average (DJIA), известном индексе, который отслеживает фондовый рынок. DJIA представляет собой взвешенную по цене комбинацию из 30 крупных компаний, котирующихся на многочисленных фондовых биржах в США Трейдеры и инвесторы могут купить DJIA, чтобы получить комбинированную экспозицию к акциям этих компаний. Индекс crypto Fear and Greed Index также является взвешенной мерой рыночных данных, но на этом сходство заканчивается. Crypto Fear and Greed Index — это не то, что вы можете купить, или какой-либо финансовый инструмент. Это просто рыночный индикатор, который может дополнить ваш анализ.

Что такое рыночный индикатор?

Рыночные индикаторы облегчают трейдерам и инвесторам анализ рыночных данных. Индикаторы существуют во всех формах анализа рынка: техническом анализе, фундаментальном анализе и анализе настроений. Если вы уже экспериментировали с техническим анализом (ТА), вы, вероятно, уже имеете некоторый опыт работы с индикаторами. Они варьируются от простых скользящих средних до сложных графических паттернов, таких как облака Ишимоку. Индикаторы ТА связаны с анализом цен, объема торгов и других статистических тенденций. Индикаторы фундаментального анализа используют другой подход. Когда вы исследуете токен или акцию, вы, по сути, пытаетесь определить базовую фундаментальную ценность проекта. Например, ваше исследование может включать количество пользователей и общую рыночную стоимость, объединенные в индикатор. Кроме того, у нас есть индикаторы настроений рынка, которые измеряют чувства и мысли инвесторов и трейдеров. Индекс крипто-страха и жадности является лишь одним из многих. Другие примеры включают индекс Bull & Bear от Augmento и WhaleAlert, который отслеживает крупные переводы от китов на крипторынках. В какой-то степени крипто-исследования в значительной степени опираются на анализ социальных сетей, сообщества и общественного мнения. По этой причине анализ настроений может пригодиться для этого класса активов.

Что такое индекс страха и жадности?

CNNMoney изначально создал индекс страха и жадности для анализа рыночных настроений для акций и акций. Alternative. me с тех пор сделали свою версию адаптированной к крипторынку. Crypto Fear and Greed Index анализирует корзину различных тенденций и рыночных индикаторов, чтобы определить, чувствуют ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, в то время как 100 указывает на крайнюю жадность. Оценка 50 показывает, что рынок несколько нейтрален. Страшный рынок может быть признаком того, что криптовалюты недооценены. Слишком большой страх на рынке может привести к перепродаже и чрезмерной панике. Страх не обязательно означает, что рынок вошел в долгосрочный медвежий тренд. Вместо этого вы можете думать об этом как о краткосрочной или среднесрочной ссылке на общие настроения рынка. Жадность на рынке – это обратная ситуация. Если инвесторы и трейдеры жадны, есть вероятность переоценки и пузыря. Представьте себе ситуацию, когда FOMO (страх пропустить) заставляет инвесторов накачивать рынки, переоценивая цену биткойна. Иными словами, возросшая жадность может привести к избыточному спросу, искусственно завышающему цену.

Как работает индекс крипто-страха и жадности?

Каждый день индекс вычисляет новое значение от 0 до 100. По состоянию на июль 2021 года Crypto Fear and Greed Index использует только информацию, связанную с биткойнами. Причиной этого является значительная корреляция BTC с крипторынком в целом, когда дело доходит до цены и настроений. Есть планы в будущем покрыть другие крупные монеты, предположительно, включая Ether (ETH) и BNB. Масштаб индекса можно разделить на следующие категории: 0-24: Экстремальный страх (оранжевый) 25-49: Страх (янтарный/желтый) 50-74: Жадность (светло-зеленый) 75-100: Чрезвычайная жадность (зеленый) Индекс вычисляет значение, комбинируя пять различных взвешенных рыночных факторов. Давайте посмотрим: Волатильность (25% от индекса). Волатильность измеряет текущую стоимость биткойна со средними значениями за последние 30 и 90 дней. Здесь индекс использует волатильность в качестве замены неопределенности на рынке. Рыночный импульс/объем (25% от индекса). Текущий объем торгов Биткойном и рыночный импульс сравниваются с предыдущими 30- и 90-дневными средними значениями, а затем объединяются. Постоянные крупные покупки свидетельствуют о позитивных или жадных настроениях на рынке. Социальные медиа (15% от индекса). Этот фактор рассматривает количество хэштегов Twitter, связанных с Bitcoin и, в частности, скорость его взаимодействия.

Как правило, постоянное и необычно большое количество взаимодействий больше связано с жадностью рынка, чем со страхом. Доминирование биткоина (10% от индекса). Этот вход измеряет доминирование BTC на рынке. Усиление доминирования на рынке показывает новые инвестиции в монету и возможное перераспределение средств из альткоинов. Google Trends (10% от индекса). Глядя на данные Google Trends для поисковых запросов, связанных с Bitcoin, индекс может дать представление о настроениях рынка.

Например, рост поисковых запросов «Bitcoin Scam» будет указывать на больший страх на рынке. Результаты опроса (индекс 15%). Этот ввод в настоящее время приостановлен и был в течение некоторого времени.

Почему полезен индекс крипто-страха и жадности?

Crypto Fear and Greed Index может быть ценным инструментом для проверки изменений настроений рынка. Большие колебания могут дать возможность войти или выйти до того, как остальная часть рынка последует за трендом. Мы можем увидеть краткий пример этого, проверив последние три месяца общей рыночной капитализации криптовалюты по сравнению с показателями индекса. Точка 1 показывает 26 апреля 2021 года, дно значительного колебания значения индекса от 73 (Жадность) до 27 (страх). Пункт 2 показывает начало очередного слайда 12 мая 2021 года, с 68 (жадность) до 26 (страх).

Мы можем увидеть, соответствует ли это крипторынку, сравнивая эти изменения с общей капитализацией крипторынка. Пункт 1 снова показывает 26 апреля, начиная с 1,78 триллиона долларов США, прежде чем подняться до пика в 2,53 триллиона долларов 12 мая. Если вы объедините это с тем, что мы видим выше, вы увидите большой скачок настроений от жадности к страху, совпадающий с локальным дном в криптовалютной рыночной капитализации. По мере того, как рынок становится все более жадным, общая рыночная капитализация растет, пока не достигнет своего максимума. На максимуме настроения в очередной раз резко падают. На нашем примере индекс оказался полезным в поиске возможности покупки и прогнозировании распродажи на рынке. Используя индекс, вы можете проверить, являются ли ваши эмоциональные реакции раздутыми или соответствуют рынку.

Но всегда ли это будет полезно для каждой ситуации? Скорее всего, нет.

Могу ли я использовать индекс для долгосрочного анализа?

Индикатор не работает так же хорошо при долгосрочном анализе циклов крипторынка. Внутри бычьего или медвежьего бега есть несколько циклов страха и жадности. Эти переключатели полезны для свинг-трейдеров, чтобы воспользоваться ими. Однако для инвесторов, которые хотят удержаться, будет трудно предсказать переход от бычьего к медвежьему рынку только от индекса. Вам нужно будет проанализировать другие аспекты рынка, чтобы получить долгосрочную перспективу. Как всегда, рекомендуемый совет заключается в том, что вы не полагаетесь исключительно на один индикатор или стиль анализа. Обязательно проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем вкладывать какие-либо деньги и инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять.

Заключительные мысли

Crypto Fear and Greed Index — это простой способ собрать и обобщить целый ряд фундаментальных и рыночных показателей настроений. Вместо того, чтобы делать это самостоятельно, вы можете положиться на индикатор для отслеживания социальных сетей, Google Trends и другой статистики. Если вы хотите включить его в свой анализ, рассмотрите возможность дополнения его другими метриками и индикаторами, чтобы получить более сбалансированное представление.

Краткое введение в психологию крипто-трейдинга

Существует два основных подхода к психологии криптовалютного рынка, хотя они тесно связаны друг с другом. Есть общая картина, относящаяся к психологии рынка в целом, а есть индивидуальная перспектива, часто называемая психологией трейдера. Мыслительные процессы и последующие торговые решения каждого трейдера влияют на движение рынка и формируют основу для психологии криптовалютного рынка, которая, по сути, является групповым поведением, являющимся результатом действий всех отдельных трейдеров вместе взятых. В этом посте мы рассмотрим, как мысли и чувства крипто-трейдера могут влиять на его торговый успех и как на его действия может влиять психология всего крипторынка.

Крипто-трейдинг: Игра с нулевой суммой

Не все трейдеры думают одинаково, и именно это позволяет рынку существовать и функционировать. При одинаковых рыночных данных некоторые участники рынка решат покупать, а некоторые — продавать, каждый из них руководствуется своими мотивами и временными рамками. Однако только потому, что два трейдера находятся на противоположных сторонах сделки, они не обязательно противостоят друг другу в игре с нулевой суммой, где один — победитель, а другой — проигравший. На самом деле, у них могут быть разные, но взаимодополняющие цели. Например, продавец может быть дневным трейдером, который стремится получить быструю прибыль, продав криптоактив по цене, превышающей ту, по которой он его купил, причем в течение очень короткого промежутка времени. В то же время покупатель может HODL, рассчитывая держать актив в течение следующих нескольких лет, и поэтому его не беспокоят кратковременные внутридневные колебания цены. В том случае, когда мы действительно имеем игру с нулевой суммой, цели и обстоятельства обоих трейдеров совпадают. Например, когда два свинг-трейдера открывают позицию по одной и той же монете в одно и то же время.

Когда вы входите на рынок, ваша цель — чтобы ваша индивидуальная психология торговли была на шаг впереди психологии криптовалютного рынка. Это означает, что вы должны держать свои чувства под контролем, даже когда рынок совершает резкий поворот, что является обычным явлением на криптовалютной арене. Большинство трейдеров следуют за толпой и либо не могут заранее выработать четкую стратегию, либо не могут следовать ей, потому что эмоции мешают.

Психология криптовалютного рынка

Чтобы понять, как функционирует психология криптовалютного рынка, вы можете обратиться к различным формам анализа, связанным с новостями, настроением рынка, анализом ценового перекоса и так далее. Однако все эти данные помогут вам только в одном случае. В крипто-сообществе часто возникает эффект эхо-камеры, когда одни и те же мнения постоянно усиливаются, и это оказывает огромное влияние на активность криптовалютного рынка. Возьмем, к примеру, ажиотаж, который возникает на широкий спектр новых альткоинов в определенных категориях с каждым новым «сезоном альткоинов». В отличие от традиционных финансов, барьеры для входа на рынок для новых монет гораздо ниже, чем для компании, выходящей на фондовый рынок. Новые идеи могут быстрее прижиться, но в то же время инновации могут молниеносно исчезнуть.

Контроль над своим крипто-мышлением

При резких колебаниях цен, связанных с торговлей криптовалютами, бывает трудно сохранять спокойствие. Фокус в том, чтобы доверять собственным исследованиям, опыту, проницательности и подготовке. Самое главное — это ваш крипто-образ мышления — способность использовать свои эмоции в своих интересах и не позволять им работать против вас. В момент экстремальной волатильности, вместо того чтобы быть сметенным, если вы сможете контролировать свои чувства, вы сможете сделать рациональный, умный шаг, в то время как большинство участников рынка действуют на эмоциях, вызванных потрясениями. Психология крипто-трейдинга основана на борьбе с первичными эмоциональными триггерами — страхом и жадностью. Высокий уровень волатильности, связанный с торговлей криптовалютами, создает атмосферу давления, которая может сбить с толку даже самого дзен-подобного инвестора. Суровая правда заключается в том, что вы никогда не сможете избавиться от своих эмоций при торговле криптовалютами, но это совершенно нормально, если вы научитесь распознавать, признавать и управлять ими. Поймите риск, связанный с каждой сделкой, просчитайте наихудший сценарий, насколько это возможно, и решите, перевешивает ли вознаграждение риск. Если же сделка обернется против вас, сохраняйте ясность ума и сокращайте свои потери.

Автоматизированное инвестирование: Мышление в трейдинге

Психология крипто-трейдинга — это то, как наши мысли и чувства влияют на то, что мы делаем на бирже. Один из лучших способов избежать влияния ваших чувств на торговлю — полностью исключить эмоции из уравнения. Если вы не доверяете себе в том, чтобы не вмешивать чувства в свои инвестиции, то одним из решений является торговля без каких-либо человеческих эмоций вообще, с помощью алгоритмической криптовалютной торговой системы. Такая система, как автоматизированная мульти-инвестиционная Платформа Intelfin, предназначена для использования всеми, кто желает получить свой профит с высокодоходных рынков цифровых активов. Арбитражный робот Intelfin сканирует более 20 бирж одновременно, 24 часа в сутки, и находит наилучшую возможную цену, по которой можно автоматически покупать и продавать, постоянно принося вам максимальную потенциальную прибыль от каждой сделки.

Криптоарбитраж отлично подходит в периоды высокой волатильности рынка, поскольку он предоставляет ценную возможность хеджирования, так как ценовые расхождения будут продолжаться с одинаковым постоянством даже на обвальном рынке. Как мы видим, полностью автоматизированная система дает возможность отступить и убедиться, что выбранная вами стратегия реализуется независимо от того, что вы чувствуете. Однако если вы собираетесь торговать вручную, стоит не только сохранять жесткий контроль над собственными эмоциями, но и понимать, как ценовые движения влияют на психологию всех остальных участников рынка. Начните инвестировать намного умнее и проще, чем вы когда-либо могли себе представить.